Saudi Aramco ha emergido como una fuerza dominante en los mercados financieros debido a su alta capitalización y es conocida como uno de los principales jugadores en la industria petrolera a nivel mundial, su presencia en la Bolsa de Valores la convierte en una opción atractiva para los inversionistas. Al igual que otras gigantes petroleras como Exxon Mobil, Petrochina, Total y Chevron; Saudi Aramco ha demostrado su rentabilidad y solidez en el sector.
Como empresa estatal de Arabia Saudita, Saudi Aramco se destaca como el principal productor de petróleo del país, enfocada en la producción de crudo y sus derivados, su cotización en la bolsa ofrece a los inversionistas la oportunidad de adquirir acciones y tener participación en la compañía.
Conoce todos los detalles de esta compañía y conviértete en inversionista de una parte de esta potencia energética a nivel mundial.
Principales datos financieros de Aramco
Saudi Aramco es conocida por generar ingresos significativos debido a su posición dominante en la industria petrolera. Sus ingresos anuales son uno de los más altos entre las empresas del mundo. La empresa ha demostrado consistentemente altos niveles de rentabilidad, generando beneficios considerables gracias a sus operaciones en toda la cadena de valor del petróleo y el gas.
Saudi Aramco es una de las empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado. Aunque puede variar según las condiciones del mercado, su valor en el mercado suele ser extraordinariamente alto. Como una de las principales compañías petroleras del mundo, Saudi Aramco posee enormes reservas de petróleo, lo que le asegura una posición sólida en el mercado a largo plazo.
En 2023, la petrolera Aramco obtuvo 121,300 millones de dólares de utilidad neta, un 24.7% menos que en el año anterior, si bien esa cifra aún constituye la segunda mayor de la historia, informó la compañía. Estos resultados los atribuyó la empresa a su "flexibilidad operativa, confiabilidad y base productiva de bajo costo" que permitieron afrontar un contexto global de "vientos económicos en contra".
En 2022 el récord de utilidad neta fue de 161,000 millones de dólares debido a la alza en los precios del crudo por la guerra en Ucrania y la mayor demanda de petróleo tras la pandemia, una variable que se fue atenuando a lo largo del año. Estos datos financieros son clave para comprender la posición y el desempeño de Saudi Aramco en el panorama económico global.
¿Dónde cotizan las acciones de Aramco?
Las acciones de Saudi Aramco cotizan en la Bolsa de Valores de Tadawul, ubicada en Riad, Arabia Saudita.
Las acciones de Saudi Aramco están disponibles para comprar desde cualquier país del mundo donde los inversionistas tengan acceso a los mercados financieros internacionales y puedan operar en la Bolsa de Valores de Tadawul, en Arabia Saudita. Sin embargo, las regulaciones y restricciones pueden variar según el país, por lo que es importante que los inversionistas consulten con sus corredores o asesores financieros locales para obtener información específica sobre cómo comprar acciones de Saudi Aramco desde su ubicación.
¿Qué tan rentable es invertir en Aramco?
Aramco es una de las compañías petroleras más grandes y rentables del mundo. Aramco, con su vasta reserva de recursos petroleros y su posición dominante en el mercado, ofrece a los inversionistas una oportunidad única de participar en el sector energético global.
La rentabilidad de invertir en Aramco depende de varios factores, incluyendo el precio del petróleo, la eficiencia operativa de la empresa, las políticas gubernamentales y geopolíticas, entre otros. Aunque históricamente ha sido una inversión sólida debido a su estabilidad y posición en el mercado, siempre hay riesgos asociados con cualquier inversión, especialmente en el sector energético, que está sujeto a fluctuaciones significativas en los precios de la materia prima y a cambios en el panorama político.
Mostramos una gráfica del comportamiento histórico de las acciones de Aramco, sin embargo, recomendamos a los interesados realizar un análisis exhaustivo de los factores mencionados anteriormente, así como evaluar su tolerancia al riesgo y horizonte de inversión antes de tomar una decisión.
Análisis de Beneficios y Riesgos
Pros
- Estabilidad y Liderazgo: Es una de las petroleras más grandes y sólidas del mundo, lo que ofrece una seguridad relativa frente a empresas más pequeñas del sector.
- Dividendos Atractivos: La compañía mantiene una política de pagos regulares, ideal para inversores que buscan ingresos pasivos y flujos de efectivo predecibles.
- Exposición a un Mercado Vital: Permite participar directamente en el sector energético, un pilar fundamental de la economía global con demanda sólida a largo plazo.
- Potencial de Valorización: Si la empresa mantiene su eficiencia operativa y se adapta al mercado, existe una oportunidad clara de apreciación del capital con el tiempo.
- Diversificación de Cartera: Es una herramienta útil para equilibrar inversiones, especialmente para quienes tienen poca presencia en la industria energética o en activos de Oriente Medio.
Contras
- Dependencia del Precio del Crudo: La rentabilidad de la acción está estrechamente ligada a la volatilidad del precio del petróleo, un factor externo que la empresa no puede controlar totalmente.
- Riesgo Geopolítico: Al estar ubicada en una zona sensible, factores como conflictos regionales o tensiones políticas pueden interrumpir las operaciones o afectar la confianza del mercado.
- Transición Energética: La creciente conciencia climática y el cambio hacia energías sostenibles plantean el riesgo de una menor demanda de petróleo a futuro, lo que amenaza la rentabilidad a largo plazo.
Cómo comprar acciones de Aramco paso a paso con IBKR
Para poder acceder a la compra de acciones de Aramco, se necesitará elegir uno de los tantos Interactive Brokers (IBKR) que existen en el mercado. Una vez elegido el IBKR se continuará a seguir los siguientes pasos.
1. Abrir una cuenta en Interactive Brokers:
Si aún no tienes una cuenta en Interactive Brokers, necesitarás abrir una. Puedes hacerlo visitando su sitio web y siguiendo el proceso de registro. Deberás proporcionar información personal, financiera y verificar tu identidad.
2. Financiar tu cuenta:
Una vez que tu cuenta esté abierta y aprobada, necesitarás financiar la cuenta. Puedes transferir fondos desde tu cuenta bancaria a tu cuenta de Interactive Brokers.
3. Acceder a la plataforma de trading:
Inicia sesión en tu cuenta de Interactive Brokers y accede a la plataforma de trading. Puedes usar la plataforma web o descargar la aplicación de escritorio o móvil, según tus preferencias.
4. Buscar el símbolo de Aramco:
Utiliza la función de búsqueda en la plataforma de trading para encontrar el símbolo de Aramco. El símbolo de cotización de Aramco en la bolsa de valores de Arabia Saudita (Tadawul) es "2222".
5. Realizar un análisis y tomar decisiones de inversión:
Antes de comprar acciones, realiza un análisis de Aramco para determinar si es una inversión adecuada para ti. Considera factores como el desempeño financiero de la empresa, su posición en el mercado, las perspectivas del sector energético y los riesgos asociados.
6. Colocar una orden de compra:
Una vez que estés listo para comprar acciones de Aramco, ve a la página de operaciones en la plataforma de trading de tu Interactive Brokers. Selecciona "Comprar" y especifica la cantidad de acciones que deseas comprar y el tipo de orden que deseas utilizar (por ejemplo, orden de mercado u orden limitada).
7. Revisar y confirmar la orden:
Antes de enviar la orden, asegúrate de revisar todos los detalles, incluyendo el precio de la acción y las comisiones asociadas. Una vez que estés satisfecho, confirma la orden para ejecutarla.
8. Monitorear tu inversión:
Después de comprar acciones de Aramco, es importante monitorear tu inversión de cerca. Puedes hacerlo utilizando la plataforma de trading de tu Interactive Brokers, donde podrás ver el rendimiento de tus acciones y realizar un seguimiento de cualquier noticia o evento relevante que pueda afectar el precio de la acción.
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Historia de Aramco
Saudi Aramco tiene sus raíces en la concesión otorgada en 1933 a Standard Oil Company of California (SOCAL) para explorar petróleo en Arabia Saudita.
En 1938, se descubrió petróleo en la región de Dammam, lo que llevó a la creación de la Arabian American Oil Company (ARAMCO), una empresa conjunta entre SOCAL y tres compañías petroleras.
Entre 1973 y 1980, el gobierno de Arabia Saudita compró la totalidad de las participaciones norteamericanas en la compañía. Tras estos pasos, finalmente se fundó la Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco). Desde ese momento, la compañía se encuentra bajo el control del reinado de Arabia.
A lo largo de las décadas, Saudi Aramco ha crecido hasta convertirse en una de las empresas petroleras más grandes del mundo, con un papel crucial en la economía global del petróleo. Ha sido fundamental para el desarrollo económico de Arabia Saudita y ha desempeñado un papel importante en la industria petrolera internacional.
En 2019, Saudi Aramco realizó su oferta pública inicial (OPI), convirtiéndose en la empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado.
Para 2022, Aramco se posicionó como la empresa más valiosa del mundo, basado en su valor bursátil. Sin embargo, actualmente es la tercera empresa con mayor capitalización de mercado, detrás de Apple y Microsoft.
Quién es el dueño de Aramco
Saudi Aramco es propiedad mayoritaria del gobierno de Arabia Saudita, que posee el 90.2% de las acciones de la compañía. Esto significa que el gobierno saudita tiene un control significativo sobre las operaciones y decisiones de Saudi Aramco. Además, el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita posee el 4% de las acciones, lo que refuerza aún más la influencia estatal en la empresa.
Aunque las acciones de Saudi Aramco cotizan en bolsa y están disponibles para inversionistas privados, el gobierno saudita sigue siendo el actor principal en términos de propiedad y control.
En la lista de mayores propietarios continúan algunos inversionistas institucionales como The Vanguard Group (0.04%) y Blackrock (0.01%), teniendo una presencia minoritaria en la propiedad de Saudi Aramco.
Futuro de Aramco
El futuro de Aramco está influenciado por una combinación de factores internos y externos que impactan en la industria energética y en la economía global.
La transición energética que estamos comenzando a observar en todo el mundo, busca dar respuesta a las presiones ambientales y la transición hacia fuentes de energía más limpias, orillando a Aramco a buscar diversificar su cartera de negocios más allá del petróleo.
Aramco podría comenzar a invertir en energías renovables, como la solar y la eólica, así como en tecnologías de baja emisión de carbono. La capacidad de Aramco para adaptarse a este cambio en el panorama energético podría influir significativamente en su futuro.
La innovación tecnológica es un importante pilar para Aramco, ya que ha estado invirtiendo en investigación y desarrollo de tecnologías para mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción de petróleo. El futuro de Aramco podría depender en gran medida de su capacidad para innovar y adoptar tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la digitalización y la automatización, para mantener su competitividad en el mercado global.
Las políticas energéticas pueden tener un impacto significativo en las operaciones y la rentabilidad de Aramco. Cambios en las políticas relacionadas con la producción de petróleo, la mitigación del cambio climático y la seguridad energética pueden afectar la demanda de petróleo y los precios del crudo, lo que a su vez puede influir en los resultados financieros de Aramco.
La geopolítica amenaza las actividades de Aramco, la cual está ubicada en una región geopolíticamente sensible, y los conflictos regionales y las tensiones geopolíticas pueden afectar sus operaciones y la seguridad de sus activos. La estabilidad política y la seguridad en la región del Medio Oriente son factores clave que pueden influir en el futuro de Aramco y en su capacidad para operar de manera efectiva.
El futuro de Aramco estará moldeado por su capacidad para adaptarse a los cambios en el mercado energético, innovar tecnológicamente, responder a las políticas y regulaciones gubernamentales, y gestionar los riesgos geopolíticos.
Recomendamos a los inversionistas y analistas seguir de cerca estos factores para evaluar el potencial de crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de Saudi Aramco.
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